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1、根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度，負責人民幣付款工作，并及時錄入財務(wù)軟件系統(tǒng)。及時打印審核后憑證
2、根據(jù)公司的費用報銷制度，審核報銷單據(jù)的真實性，合理性，有效性，根據(jù)已簽字完畢的單據(jù)付款并及時錄入財務(wù)軟件系統(tǒng)，及時打印審核后憑證
3、月初三個工作日內(nèi)，核對銀行明細賬與銀行對賬單，做好銀行余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)審核后存檔；
4、加強庫存現(xiàn)金的管理，做好現(xiàn)金報銷。及時錄入現(xiàn)金憑證。打印審核后憑證。月末，做好現(xiàn)金盤點；配合財務(wù)經(jīng)理做好現(xiàn)金盤點抽查；
5、負責收據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)放、清理手續(xù)等工作；負責購買和簽發(fā)銀行票證；負責空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)的安全管理工作；并做好支票的登記、領(lǐng)用、核銷工作；根據(jù)《銀行賬戶管理辦法》辦理單位銀行賬戶的開設(shè)和核銷，協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系。負責貸款卡年檢；
6、月初做好憑證裝訂和相關(guān)其他財務(wù)單據(jù)的整理和歸檔；