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1、所有資金賬戶管理、網銀使用；
2、日常報銷。根據費用報銷制度，對完成審批流程的單據進行付款，并登記現金及銀行存款的日記賬。每日與資金賬戶核對余額，做到日清月結，賬實相符；
3、制定當日付款計劃，按計劃付款；
4、承兌匯票管理。登記承兌匯票收支明細表；
5、統計未付款單據明細及金額，并注明付款期限；
6、督促業務人員催收臨近賬期的應收賬款；
7、每日上報資金收支日報表；每月初上報資金收支月報表；
8、經濟合同的保管，建檔；
9、印章的規范使用及管理；
10、完成領導安排的其他工作。
任職要求：
要求出納經驗3年以上，有物流、貿易經驗優先，言語談吐得體，形象氣質佳。